EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5.96 | 6.02 | -0.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.36 | 6.63 | -0.27 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
0.00 | -0.09 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-2.64 | 0.23 | -2.87 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.05 | |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.41 | 2.04 | -2.45 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายอนุพันธ์
|
0.24 | 0.12 | 0.12 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.72 | -0.76 | 0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.08 | 0.14 | -0.06 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
2.25 | 0.79 | 1.46 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.44 | 1.24 | 0.19 |
ประมาณการผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
0.62 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.49 | 1.52 | -0.03 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
14.70 | 17.84 | -3.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-51.40 | -21.47 | -29.93 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-4.49 | -77.62 | 73.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.48 | -44.25 | 36.77 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
30.55 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | -2.23 | 2.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-41.81 | 64.93 | -106.73 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
1.07 | -19.81 | 20.88 |
| 1.57 | 1.79 | -0.22 | |
ประมาณการหนี้สินอื่น
|
-1.12 | -2.63 | 1.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | 0.71 | -0.15 |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-59.89 | -84.99 | 25.10 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.08 | -0.14 | 0.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.38 | -1.97 | -0.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-62.35 | -87.11 | 24.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -20.00 | |
เงินมัดจำจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.39 | 0.00 | |
เงินมัดจำรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.64 | -5.42 | 4.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
1.53 | -3.63 | 5.16 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-0.29 | -0.46 | 0.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.29 | -0.46 | 0.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-61.11 | -91.20 | 30.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
142.88 | 146.88 | -4.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
81.77 | 55.69 | 26.08 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1.31 | -1.34 | 2.65 |