EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPT 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
6.02 | -16.64 | 22.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.63 | 6.18 | 0.44 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.09 | ||
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.23 | 0.94 | -0.71 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.05 | ||
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
2.04 | ||
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายอนุพันธ์
|
0.12 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.09 | -0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.76 | -0.24 | -0.52 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.14 | 0.20 | -0.06 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
0.79 | 0.12 | 0.67 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินอื่น
|
-2.63 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.24 | 1.37 | -0.13 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.52 | -0.40 | 1.92 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
15.20 | -8.37 | 23.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.47 | 75.43 | -96.91 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-77.62 | -8.71 | -68.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-44.25 | -18.32 | -25.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.23 | -4.56 | 2.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
64.93 | 32.53 | 32.40 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-19.81 | -12.72 | -7.10 |
| 1.79 | 0.42 | 1.37 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.71 | 0.30 | 0.41 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-84.99 | 54.92 | -139.91 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.14 | -0.20 | 0.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.97 | -2.49 | 0.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-87.11 | 52.22 | -139.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
20.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-20.00 | -140.53 | 120.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-5.42 | -2.73 | -2.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.63 | -143.07 | 139.44 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-0.46 | -0.55 | 0.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.46 | -8.51 | 8.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-91.20 | -99.35 | 8.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
146.88 | 217.42 | -70.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
55.69 | 118.07 | -62.38 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง
|
-1.34 | -0.89 | -0.45 |