EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-98.88 | -12.75 | -86.13 |
ค่าเสื่อมราคา
|
59.92 | 60.63 | -0.71 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.33 | 0.51 | -0.18 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.89 | 0.16 | 1.73 |
หนี้สูญ
|
0.02 | 0.00 | |
ขาดทุนจากปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (โอนกลับ)
|
-2.59 | -7.25 | 4.66 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-0.89 | -4.56 | 3.67 |
ขาดทุนจากการโอนหุ้นเพื่อชำระหนี้
|
28.57 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
13.26 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | -0.07 | 0.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 0.15 | -0.10 |
รายได้อื่น
|
-1.93 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.03 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
|
0.01 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.16 | 2.15 | -0.99 |
ผลขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสียที่เกินมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.47 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.97 | 6.03 | -7.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.30 | 4.31 | -0.02 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.62 | -0.89 | 0.28 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
38.30 | 39.14 | -0.85 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
43.47 | 87.58 | -44.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-70.03 | 26.88 | -96.91 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-20.94 | -5.98 | -14.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
114.74 | 147.44 | -32.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.54 | 0.04 | -0.58 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.00 | 0.01 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.61 | -0.11 | -0.50 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
86.19 | 14.33 | 71.86 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
26.12 | 2.66 | 23.46 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
178.40 | 272.85 | -94.44 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.37 | -2.12 | -6.25 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.05 | 0.09 | -0.04 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 1.46 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.96 | -0.88 | -0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
169.11 | 271.39 | -102.28 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.50 | 11.00 | -10.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.56 | 9.74 | -9.18 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.83 | -27.41 | 22.57 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.37 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-3.68 | -10.86 | 7.18 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
-31.61 | -59.22 | 27.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,222.41 | 1,174.24 | 48.17 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,220.42 | -1,288.88 | 68.46 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-57.60 | -40.01 | -17.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.36 | 30.00 | -28.64 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.09 | -16.97 | 1.87 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-39.15 | -40.23 | 1.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-150.20 | -241.05 | 90.85 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
15.23 | 19.48 | -4.25 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | -0.20 | 0.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
53.38 | 34.29 | 19.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
68.60 | 53.56 | 15.03 |
มูลค่าสินทรัพย์ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.23 | 0.08 | 0.14 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.48 | 0.93 | -0.45 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.37 | 0.85 | 5.52 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
23.03 | 12.92 | 10.11 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
0.00 | 0.58 | -0.58 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|