EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-95.12 | 36.49 | -131.61 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-19.90 | 9.86 | -29.76 |
ค่าเสื่อมราคา
|
60.87 | 55.59 | 5.28 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.87 | 0.96 | -0.08 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
5.04 | -3.08 | 8.12 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.34 | ||
ขาดทุนจากปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(กลับรายการ)
|
3.27 | -5.21 | 8.48 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.07 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
22.73 | -13.56 | 36.29 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.21 | -7.63 | 8.84 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.28 | 0.03 | 0.25 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | ||
กำไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
0.07 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.83 | 2.32 | -0.49 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-5.60 | -5.75 | 0.15 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.24 | 3.27 | -0.02 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.12 | -0.04 | -1.08 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
35.78 | 23.96 | 11.82 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
18.87 | 97.17 | -78.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-38.65 | -54.15 | 15.50 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
4.96 | -6.11 | 11.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
26.11 | 105.34 | -79.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.85 | -0.85 | 1.69 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.17 | 0.00 | 0.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | 0.25 | -0.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.96 | 75.41 | -73.44 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-13.84 | -3.83 | -10.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -0.03 | -0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-0.41 | 213.19 | -213.60 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.60 | -2.57 | 1.97 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.05 | 0.04 | 0.01 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.06 | -1.70 | 0.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.02 | 209.61 | -211.63 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-27.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-31.04 | -26.88 | -4.16 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.77 | 8.88 | -8.11 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.36 | ||
เงินสดรับจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
0.32 | ||
| 0.77 | |||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-56.53 | -44.90 | -11.63 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
47.30 | -70.22 | 117.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,553.91 | 1,989.58 | -435.67 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,692.79 | -1,937.51 | 244.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | 40.00 | 10.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.30 | -40.00 | 39.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
49.47 | ||
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-36.14 | -47.14 | 11.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
119.00 | ||
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.00 | ||
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.86 | -20.87 | 6.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-35.56 | -24.33 | -11.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
26.03 | -132.49 | 158.52 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-32.53 | 32.22 | -64.74 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.25 | 0.31 | -0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-32.28 | 32.53 | -64.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
73.25 | 49.13 | 24.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
40.97 | 81.66 | -40.68 |