EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 3Q2565
ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
36.49 | 58.14 | -21.65 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
9.86 | -7.50 | 17.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
55.59 | 59.27 | -3.68 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.96 | 1.20 | -0.25 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-3.08 | 6.84 | -9.92 |
ขาดทุนจากปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-5.21 | -11.40 | 6.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-13.56 | 18.55 | -32.12 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.63 | -1.37 | -6.26 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.09 | -0.06 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.03 | ||
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.32 | -0.32 | 2.63 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-5.75 | 15.41 | -21.16 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.27 | 3.36 | -0.09 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.05 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
23.96 | 22.87 | 1.09 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
97.17 | 165.11 | -67.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-60.27 | -60.09 | -0.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
105.34 | -300.80 | 406.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.85 | -0.37 | -0.48 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.00 | -0.10 | 0.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | 0.38 | -0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
71.58 | 96.41 | -24.83 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.09 | -0.12 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
213.19 | -99.36 | 312.55 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.04 | 0.05 | -0.01 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.65 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.70 | -0.58 | -1.11 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.57 | -1.20 | -1.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
209.61 | -101.09 | 310.70 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-26.50 | -0.40 | -26.10 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-26.73 | -5.50 | -21.23 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.88 | 1.43 | 7.45 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.41 | -1.36 | 0.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-44.75 | -26.53 | -18.22 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
-70.22 | -23.68 | -46.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,989.58 | 1,595.92 | 393.66 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,937.51 | -1,278.75 | -658.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | ||
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.00 | ||
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-47.14 | -43.14 | -4.00 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.87 | -16.40 | -4.47 |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-0.15 | -0.01 | -0.14 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-24.33 | -23.13 | -1.20 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-21.99 | -8.78 | -13.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-132.64 | 202.03 | -334.67 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
32.22 | 74.41 | -42.19 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.31 | 1.81 | -1.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
32.53 | 76.22 | -43.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
49.13 | 69.40 | -20.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
81.66 | 145.61 | -63.96 |
1.4901161193848E-8
|