EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 58.14 14.36 43.78
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.50 11.93 -19.43
    การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
    		 -0.05 -0.05 0.00
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 22.87 29.88 -7.00
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -60.09 1.72 -61.81
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -300.80 79.68 -380.48
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.37 -0.05 -0.31
    การปรับปรุงด้วยเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.10 0.16 -0.26
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.38 0.07 0.32
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 96.41 -40.88 137.29
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินสัญญาอนุพันธ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.61
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.09
    ค่าเสื่อมราคา
    		 59.27 62.39 -3.12
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 1.20 1.70 -0.50
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าในลูกหนี้การค้า(กลับรายการ)
    		 6.84 -1.23 8.07
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
    		 -11.40 -40.56 29.17
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.36 7.15 -3.79
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 15.41 0.81 14.60
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 20.17
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.37 -0.24 -1.13
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.09 1.95 -1.86
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่ได้ใช้งาน
    		 0.00
    การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
    		 -0.32
    กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 -99.36 126.69 -226.05
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.05 0.26 -0.20
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.58 -0.47 -0.11
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.20 -4.17 2.97
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -101.09 122.31 -223.40
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.10
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นในบริษัทร่วม
    		 -20.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.50 -13.44 7.93
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.43 0.24 1.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -1.36 -0.17 -1.19
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -26.53 -13.37 -13.16
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
    		 -23.68 -2.48 -21.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,595.92 1,242.38 353.54
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,278.75 -1,176.58 -102.17
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -43.14 -8.47 -34.67
    เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.40 -14.45 -1.95
    เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -0.01 -1.52 1.51
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -23.13 -31.04 7.91
    เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย
    		 -8.78
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 202.03 -52.15 254.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 74.41 56.79 17.62
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.81 0.54 1.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 76.22 57.32 18.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 69.40 42.35 27.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 145.61 99.68 45.94