EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 14.36 -63.66 78.02
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.93 -10.14 22.06
    การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
    		 -0.05 -0.07 0.02
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 29.88 34.96 -5.08
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 1.44 351.99 -350.55
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 79.68 -63.76 143.44
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.05 -0.02 -0.03
    การปรับปรุงด้วยเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.16 -0.15 0.31
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.07 -0.44 0.50
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -40.88 -35.89 -4.99
    ค่าเสื่อมราคา
    		 62.39 55.35 7.04
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.05 0.15 -0.10
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 1.70 1.47 0.24
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 0.27 0.55 -0.27
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าในลูกหนี้การค้า(กลับรายการ)
    		 -1.23 0.03 -1.27
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
    		 -40.56 -0.78 -39.78
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.15 16.94 -9.80
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.81 -0.80 1.62
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.04
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.24 -0.23 -0.01
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.95 0.88 1.07
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.09 0.33 -0.42
    กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 126.69 291.15 -164.46
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.26 0.07 0.18
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.47 -0.45 -0.03
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.17 -4.49 0.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 122.31 286.29 -163.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -13.44 -60.05 46.62
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.24 0.23 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.17 -1.63 1.46
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -13.37 -62.89 49.53
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
    		 -2.48 17.08 -19.56
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,242.38 1,908.69 -666.31
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,176.58 -2,191.82 1,015.24
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -60.00
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.47 -15.17 6.70
    เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.45 -8.26 -6.19
    เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -1.52 -1.94 0.43
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -31.04 -36.20 5.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -52.15 -296.42 244.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 56.79 -73.02 129.81
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.54 0.06 0.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 57.32 -72.96 130.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 42.35 145.64 -103.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 99.68 72.68 27.00