EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    ค่าเสื่อมราคา
    		 55.35 43.18 12.17
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.15 0.15 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 1.47 1.27 0.20
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 0.55 9.20 -8.65
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.03 -0.02
    (โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.03 0.04 0.00
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 -0.78 -128.85 128.07
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.80 4.26 -5.06
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.23 -1.40 1.16
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.88 2.21 -1.33
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.33 0.00 0.33
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดก่อน
    		 0.00 0.16
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.44 0.54 3.89
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 16.94 4.67 12.27
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.07 -0.72 0.65
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 34.96 21.16 13.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 351.99 -300.28 652.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 -63.76 -90.64 26.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.23 0.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.44 0.18 -0.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -35.89 216.80 -252.69
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.49 -0.06 -4.43
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.08
    เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
    		 -0.45 -0.14 -0.30
    เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 -0.38 -0.23 -0.15
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 0.23 0.29 -0.07
    เงินสดรับจากลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนทั่วไป
    		 0.00 3.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -60.05 -178.95 118.89
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.23 1.48 -1.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -1.63 -0.15 -1.48
    เงินสดจ่ายในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -1.44 -3.51 2.07
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.07 0.88 -0.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -62.97 -177.01 114.05
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
    		 17.08 -8.90 25.98
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,908.69 1,886.37 22.32
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,191.82 -1,465.21 -726.61
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 40.00 27.00 13.00
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -15.17 -7.80 -7.37
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 33.33
    เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -8.26 -4.72 -3.54
    เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -1.94 -8.74 6.79
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
    		 -36.20 -20.17 -16.03
    เงินสดจ่ายในเงินปันผล
    		 -8.80 -2.33 -6.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -296.42 428.84 -725.26
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.06 0.24 -0.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 145.64 109.17 36.47