EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -47.17 18.10 -65.27
    ค่าเสื่อมราคา
    		 39.76 40.36 -0.60
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.22 0.36 -0.14
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.15 0.19 0.97
    ขาดทุนจากปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (โอนกลับ)
    		 -3.09 -9.68 6.59
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 3.78 4.63 -0.85
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.05 -0.07 0.12
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.06 0.05 0.01
    รายได้อื่น
    		 -1.93 0.00
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 0.01 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.73 1.42 2.31
    ผลขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสียที่เกินมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.90 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.12 -0.90 0.78
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.88 2.92 -0.03
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.48 -0.70 0.22
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 26.60 28.02 -1.42
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 26.35 84.71 -58.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -63.76 -19.03 -44.74
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -4.90 -5.79 0.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 118.39 114.33 4.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.26 -0.04 0.30
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 0.00 0.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 -0.28 -0.04
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 45.24 16.40 28.84
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 8.98 12.89 -3.92
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 130.24 203.22 -72.98
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.95 -2.12 0.17
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 0.69
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.64 -0.61 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 127.65 201.26 -73.61
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -1.50
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.50 11.00 -10.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.55 9.74 -9.19
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.98 -21.32 17.34
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -0.10 0.00
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.27 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.42 0.46 -0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -2.89 -1.62 -1.27
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
    		 -36.21 -40.76 4.55
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 703.58 914.10 -210.51
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -715.19 -1,001.66 286.47
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -45.51 -8.70 -36.81
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.36 0.00
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.89 -11.48 1.59
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -27.06 -28.62 1.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -128.91 -177.12 48.20
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -4.15 22.52 -26.67
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.03 0.07 -0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 53.38 34.29 19.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 49.26 56.88 -7.62
    มูลค่าสินทรัพย์ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.02 0.08 -0.06
    ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.01 -0.01
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.48 0.93 -0.45
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.85
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 22.48 12.88 9.60
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
    		 0.00 0.00
    zero