EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -48.14 13.99 -62.13
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 -7.96 4.26 -12.22
    ค่าเสื่อมราคา
    		 40.65 36.91 3.74
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.59 0.64 -0.04
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 1.75 -3.13 4.88
    ขาดทุนจากปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(กลับรายการ)
    		 2.98 -10.42 13.40
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 7.74 -4.59 12.33
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.02 -7.63 8.65
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.28 0.03 0.26
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.63 1.26 1.37
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.86 3.64 -5.51
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.17 2.18 -0.01
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.61 -0.03 -0.58
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 23.07 15.73 7.35
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 24.32 52.84 -28.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -19.13 -75.83 56.69
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 4.41 -7.33 11.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 63.97 165.88 -101.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.72 -0.54 -0.18
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 0.08 -0.07 0.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.92 0.08 -1.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -35.61 45.21 -80.82
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -15.68 -0.61 -15.07
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 -0.03 -0.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 20.57 179.60 -159.03
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.22 -2.47 2.26
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.05 0.03 0.01
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.75 -1.07 0.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 19.65 176.75 -157.09
    เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -27.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -19.91 -15.50 -4.41
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.48 8.88 -8.40
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.21
    		0.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -47.27 -12.17 -35.11
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
    		 28.15 -70.22 98.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,025.39 1,100.08 -74.69
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,149.63 -1,060.76 -88.86
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 50.00 40.00 10.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 119.00
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -14.00
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -31.90 -31.80 -0.10
    เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.27 -10.52 1.25
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -23.45 -16.17 -7.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.71 -111.41 105.70
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -33.34 53.16 -86.50
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.12 0.41 -0.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -33.22 53.58 -86.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 73.25 49.13 24.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 40.03 102.71 -62.67