EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
13.99 | 64.21 | -50.22 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
4.26 | -7.67 | 11.93 |
ค่าเสื่อมราคา
|
36.91 | 40.01 | -3.10 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.64 | 0.89 | -0.25 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-3.13 | 6.84 | -9.97 |
ขาดทุนจากปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-10.42 | 2.11 | -12.53 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-4.59 | 8.02 | -12.61 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.63 | -1.32 | -6.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.06 | -0.03 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.26 | -0.34 | 1.60 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.64 | 2.54 | 1.11 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.18 | 2.25 | -0.06 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
15.73 | 15.20 | 0.52 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
52.84 | 132.75 | -79.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-83.16 | -134.24 | 51.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
165.88 | -117.32 | 283.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.54 | 0.01 | -0.55 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
-0.07 | -0.20 | 0.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.46 | -0.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
44.60 | 164.88 | -120.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.09 | -0.12 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
179.60 | 46.46 | 133.14 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.65 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.07 | -0.32 | -0.75 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.47 | -0.95 | -1.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
176.75 | 45.23 | 131.51 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.50 | -0.40 | -5.10 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.36 | -2.54 | -12.81 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.88 | 1.38 | 7.50 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.90 | 0.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-12.03 | -3.16 | -8.88 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
-70.22 | -25.04 | -45.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,100.08 | 974.16 | 125.92 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,060.76 | -825.82 | -234.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | ||
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.00 | ||
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-31.80 | -27.80 | -4.00 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.52 | -12.11 | 1.59 |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-0.14 | -0.01 | -0.12 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-16.17 | -15.52 | -0.65 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-22.02 | -8.78 | -13.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-111.55 | 59.09 | -170.63 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
53.16 | 101.16 | -48.00 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.41 | 0.79 | -0.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
53.58 | 101.96 | -48.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
49.13 | 69.40 | -20.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
102.71 | 171.35 | -68.65 |