EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 64.21 28.03 36.18
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.67 8.31 -15.98
    การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.05 0.00
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 15.20 20.09 -4.89
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -134.24 30.49 -164.73
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -117.32 -20.34 -96.97
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.01 0.00 0.01
    การปรับปรุงด้วยเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.20 0.11 -0.31
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.46 0.67 -0.21
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 164.88 -35.30 200.19
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินสัญญาอนุพันธ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.61
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.09
    ค่าเสื่อมราคา
    		 40.01 41.66 -1.65
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.89 1.18 -0.29
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าในลูกหนี้การค้า(กลับรายการ)
    		 6.84 -5.98 12.82
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
    		 2.11 -24.22 26.33
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.25 4.76 -2.52
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.54 -3.18 5.72
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 9.63 0.36 9.27
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.32 -0.24 -1.08
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.06 0.16 -0.10
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่ได้ใช้งาน
    		 0.00
    การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากบริษัทร่วม
    		 -0.34 1.22 -1.56
    กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 46.46 45.66 0.80
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.04
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.32 -0.33 0.01
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.95 -1.83 0.89
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 45.23 43.50 1.73
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.10
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.30 -1.22 0.92
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.54 -8.94 6.40
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.38 0.24 1.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.90 -0.17 -0.72
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -3.16 -9.87 6.71
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
    		 -25.04 -3.69 -21.34
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 974.16 963.36 10.80
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -825.82 -834.68 8.86
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -27.80 -8.47 -19.33
    เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.11 -9.56 -2.55
    เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -0.01 -2.04 2.03
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -15.52 -22.32 6.80
    เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย
    		 -8.78
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 59.09 22.59 36.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 101.16 56.22 44.94
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.79 -0.45 1.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 101.96 55.77 46.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 69.40 42.35 27.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 171.35 98.13 73.23
    5.9604644775391E-8
    		 0.00