EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-2.55 | 13.57 | -16.12 |
ค่าเสื่อมราคา
|
19.77 | 20.10 | -0.33 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.11 | 0.20 | -0.09 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.15 | 0.22 | 2.93 |
ขาดทุนจากปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (โอนกลับ)
|
-9.95 | -3.53 | -6.42 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
1.16 | 2.39 | -1.23 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.07 | 0.07 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.00 | 0.05 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.44 | 0.68 | 0.77 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.16 | -2.08 | 1.92 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.45 | 1.51 | -0.06 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.36 | 0.17 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
12.66 | 15.05 | -2.38 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
26.96 | 47.69 | -20.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-62.84 | -14.81 | -48.03 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-2.93 | -4.85 | 1.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
70.18 | 117.96 | -47.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 0.00 | -0.18 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.00 | 0.01 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.43 | -0.03 | -0.40 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
26.51 | -21.77 | 48.28 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
1.28 | 11.53 | -10.25 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
58.55 | 135.73 | -77.19 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.80 | -1.33 | 0.53 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.69 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.30 | -0.34 | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
57.45 | 134.75 | -77.30 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -1.50 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.07 | -0.07 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.43 | -17.35 | 15.92 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1.34 | -11.42 | 10.08 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
-5.89 | -37.97 | 32.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
555.16 | 506.23 | 48.93 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-571.75 | -558.43 | -13.33 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-33.41 | -4.14 | -29.28 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.59 | -5.49 | -0.11 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-13.40 | -15.50 | 2.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-74.89 | -115.30 | 40.41 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-18.78 | 8.04 | -26.82 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.04 | 0.10 | -0.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
53.38 | 34.29 | 19.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
34.56 | 42.42 | -7.87 |
มูลค่าสินทรัพย์ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | 0.21 | -0.11 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.34 | 0.13 | 0.21 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
21.58 | 2.63 | 18.95 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
โอนหนี้สินตามสัญญาเช่าเป็นเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.15 | |
zero
|
-10.95 | -11.10 |