EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -31.70 25.88 -57.57
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 -5.15 7.02 -12.18
    ค่าเสื่อมราคา
    		 20.12 18.27 1.84
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.31 0.32 -0.01
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 7.50 -4.84 12.34
    ขาดทุนจากปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(กลับรายการ)
    		 3.00 -13.70 16.70
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 1.62 -2.09 3.72
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.26 0.00 0.26
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.18 0.43 0.76
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 4.08 2.18 1.90
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.09 1.10 -0.01
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.18 -0.01 -0.17
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 10.81 7.75 3.06
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 14.02 42.31 -28.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -62.22 4.07 -66.29
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 4.33 -3.04 7.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.57 -15.88 8.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.58 -0.05 -0.52
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 0.05 0.01 0.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.56 0.23 -0.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 13.59 -16.94 30.54
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -1.27 0.08 -1.34
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.01 -1.96 1.95
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -40.21 8.81 -49.02
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.07 0.01 0.06
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.30 -0.62 0.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -40.44 8.20 -48.65
    เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -12.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -12.09 -3.70 -8.39
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.42
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -24.03 -9.26 -14.78
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
    		 37.39 5.57 31.82
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 484.19 558.81 -74.62
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -515.07 -591.05 75.98
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 50.00
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -16.46 -16.46 0.00
    เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.76 -5.17 0.40
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -11.26 -8.18 -3.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 24.02 -16.49 40.51
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -40.45 -17.54 -22.91
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.25 0.06 -0.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -40.70 -17.48 -23.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 73.25 49.13 24.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 32.55 31.65 0.91
    -3.7252902984619E-9