EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
25.88 | 39.85 | -13.98 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
7.02 | -5.11 | 12.13 |
ค่าเสื่อมราคา
|
18.27 | 20.23 | -1.95 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.32 | 0.35 | -0.03 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-4.84 | ||
ขาดทุนจากปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-13.70 | 5.24 | -18.94 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-2.09 | 0.14 | -2.23 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.43 | -0.37 | 0.79 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.18 | 1.51 | 0.67 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.10 | 1.13 | -0.03 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
7.75 | 8.17 | -0.42 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
42.31 | 70.47 | -28.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.02 | -63.29 | 64.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-15.88 | -52.63 | 36.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.03 | -0.08 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.01 | -0.25 | 0.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | -0.18 | 0.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-16.87 | 74.80 | -91.67 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10.77 | 29.00 | -18.23 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.62 | -0.14 | -0.48 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.96 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8.20 | 28.87 | -20.67 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.50 | -0.30 | -5.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.55 | -0.74 | -2.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-9.11 | -0.41 | -8.69 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
5.57 | -18.93 | 24.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
558.81 | 470.38 | 88.43 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-591.05 | -426.67 | -164.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | ||
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.46 | -14.46 | -2.00 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.17 | -7.66 | 2.50 |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-0.15 | -0.01 | -0.14 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.18 | -8.40 | 0.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.64 | -5.75 | -10.89 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-17.54 | 22.71 | -40.25 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.06 | 0.62 | -0.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-17.48 | 23.34 | -40.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
49.13 | 69.40 | -20.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
31.65 | 92.73 | -61.08 |