EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 39.85 5.10 34.75
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.11 2.14 -7.25
    การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.01 0.00
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 8.17 10.94 -2.77
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -63.29 -27.74 -35.55
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -52.63 -24.22 -28.41
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.03 -0.20 0.22
    การปรับปรุงด้วยเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.25 0.03 -0.28
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.18 0.73 -0.91
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 74.80 63.31 11.50
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.06
    ค่าเสื่อมราคา
    		 20.23 20.19 0.04
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.35 0.64 -0.29
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
    		 5.24 -20.76 26.01
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.13 2.38 -1.25
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.51 5.41 -3.89
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 0.14 20.05 -19.91
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.67 -0.05 -0.62
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.15 -0.14
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่ได้ใช้งาน
    		 0.00
    การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
    		 -0.37
    กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 29.00 52.85 -23.85
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.14 -0.20 0.06
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 28.87 50.84 -21.96
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.74 -7.91 7.17
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.73 0.05 0.68
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.30
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.10
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -0.41 -8.07 7.65
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
    		 -18.93 3.49 -22.41
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 470.38 506.43 -36.05
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -426.67 -430.62 3.95
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -14.46 -6.47 -7.99
    เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.66 -5.13 -2.53
    เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -0.01 -2.03 2.02
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.40 -12.80 4.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.75 -7.13 1.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 22.71 35.65 -12.93
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.62 -0.71 1.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 23.34 34.93 -11.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 69.40 42.35 27.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 92.73 77.29 15.44
    -4.4703483581543E-8
    		 0.00