EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPI 3Q2565
ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
305.63 | 240.11 | 65.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
130.29 | 131.88 | -1.59 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.94 | 0.06 | 0.88 |
ตัดจำหน่ายพืชเพื่อการให้ผลิตผล
|
2.12 | 1.42 | 0.69 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.09 | 0.08 | 0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.06 | -1.32 | 1.27 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.83 | -0.16 | -0.67 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.69 | -0.57 | -1.13 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.87 | 3.90 | -0.03 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-28.94 | -23.49 | -5.45 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.19 | -3.00 | 2.81 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.20 | -2.82 | 1.61 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.22 | -0.17 | -0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
38.84 | 36.23 | 2.61 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
448.65 | 382.17 | 66.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
174.57 | -82.08 | 256.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-351.02 | 47.14 | -398.16 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.58 | 0.92 | -0.34 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-1.26 | -13.88 | 12.62 |
เงินมัดจำ
|
0.03 | -2.49 | 2.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-36.28 | -8.72 | -27.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-74.16 | 30.23 | -104.38 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-5.89 | 0.03 | -5.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.54 | 6.63 | 2.91 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.49 | -0.12 | -1.37 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
163.28 | 359.80 | -196.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.52 | -2.10 | -1.42 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
159.76 | 357.70 | -197.94 |
2.56 | |||
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
0.22 | 0.17 | 0.05 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-37.04 | -67.62 | 30.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.14 | 2.61 | -2.47 |
พืชเพื่อการให้ผลิตผลเพิ่มขึ้น
|
-2.85 | -2.19 | -0.66 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.09 | -0.24 | -0.85 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-40.61 | -67.27 | 26.67 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
192.00 | -130.00 | 322.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.17 | -1.17 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
100.00 | 200.00 | -100.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-261.65 | -222.22 | -39.43 |
เงินปันผลจ่าย
|
-120.08 | -69.60 | -50.47 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-39.24 | -36.74 | -2.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-130.14 | -259.74 | 129.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-10.99 | 30.69 | -41.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
109.37 | 93.78 | 15.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
98.38 | 124.47 | -26.09 |
zero
|
|||
รายการเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระลดลง
|
-0.90 | -2.73 | 1.84 |