EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPI 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPI 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 240.11 79.14 160.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 131.88 143.68 -11.80
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.06
    ตัดจำหน่ายพืชเพื่อการให้ผลิตผล
    		 1.42 0.66 0.77
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 0.08
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.32 0.47 -1.79
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.16 0.81 -0.97
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.57 -1.28 0.71
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.90 4.39 -0.49
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -23.49 -13.92 -9.57
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -3.00 -0.74 -2.26
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.82 -2.10 -0.72
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.17 -0.14 -0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 36.23 45.83 -9.60
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 382.17 256.79 125.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -82.08 -49.10 -32.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 47.14 -203.82 250.96
    สินทรัพย์ชีวภาพ
    		 0.92 2.87 -1.95
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -13.88 -1.95 -11.93
    เงินมัดจำ
    		 -2.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.72 -5.15 -3.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 30.23 -12.36 42.59
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 0.03 11.15 -11.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.63 10.53 -3.91
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.12 -2.03 1.90
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 359.80 6.93 352.87
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.10
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 357.70 6.93 350.77
    		2.56
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 0.17 0.14 0.03
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -67.62 -36.44 -31.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.61 0.80 1.82
    พืชเพื่อการให้ผลิตผลเพิ่มขึ้น
    		 -2.19 -1.10 -1.09
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.24
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -67.27 -41.01 -26.27
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -130.00 150.00 -280.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.17 -0.71 -0.46
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 200.00 250.00 -50.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -222.22 -247.50 25.28
    เงินปันผลจ่าย
    		 -69.60 -44.93 -24.68
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -36.74 -46.76 10.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -259.74 60.10 -319.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 30.69 26.02 4.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 93.78 71.16 22.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4)
    		 124.47 97.18 27.29
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.73 4.05 -6.79