EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPI 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
79.14 | 94.05 | -14.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
143.68 | 151.05 | -7.37 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.00 | 0.17 | |
ตัดจำหน่ายต้นปาล์ม
|
0.66 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.47 | -0.91 | 1.37 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.81 | -0.03 | 0.84 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.28 | 0.01 | -1.29 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.39 | 15.26 | -10.87 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-13.92 | 11.65 | -25.57 |
กำไรจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.74 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.10 | 1.02 | -3.12 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.14 | -0.27 | 0.13 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
45.83 | 51.96 | -6.13 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
256.79 | 323.95 | -67.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-49.10 | 71.00 | -120.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-203.82 | 193.02 | -396.84 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-1.95 | -4.35 | 2.40 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
2.87 | 0.45 | 2.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.15 | 4.55 | -9.70 |
เงินมัดจำ
|
0.00 | -0.05 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-12.36 | -117.50 | 105.14 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
11.15 | -0.86 | 12.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.53 | 4.72 | 5.81 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.03 | -1.77 | -0.26 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6.93 | 473.17 | -466.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -1.10 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6.93 | 472.07 | -465.14 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.14 | 0.27 | -0.13 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-4.41 | -0.49 | -3.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-36.44 | -52.58 | 16.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.80 | 2.36 | -1.57 |
พืชเพื่อการให้ผลิตผลเพิ่มขึ้น
|
-1.10 | -2.92 | 1.82 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.19 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-41.01 | -53.54 | 12.53 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
150.00 | -144.00 | 294.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.71 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
250.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-247.50 | -247.50 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-44.93 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-46.76 | -53.41 | 6.65 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
60.10 | -444.91 | 505.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
26.02 | -26.38 | 52.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
71.16 | 129.10 | -57.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4)
|
97.18 | 102.71 | -5.53 |
zero
|
|||
จ่ายหุ้นปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น
|
4.05 | 1.86 | 2.19 |