EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPI 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
94.05 | -60.67 | 154.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
151.05 | 158.00 | -6.95 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.91 | -0.50 | -0.41 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.03 | -0.07 | 0.04 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.17 | 0.49 | -0.32 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.01 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
15.26 | 4.21 | 11.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
11.65 | -4.39 | 16.04 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.02 | 0.63 | 0.39 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 0.22 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.27 | -0.20 | -0.07 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
51.96 | 51.99 | -0.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
323.95 | 149.70 | 174.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
71.00 | 65.64 | 5.36 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-4.35 | -12.51 | 8.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
193.02 | 156.81 | 36.21 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.45 | -1.48 | 1.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.55 | -27.59 | 32.14 |
เงินมัดจำ
|
-0.05 | -0.06 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-117.50 | 71.44 | -188.95 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-0.86 | -1.61 | 0.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.72 | 8.85 | -4.13 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.77 | -11.08 | 9.31 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
473.17 | 398.13 | 75.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.10 | -2.03 | 0.93 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
472.07 | 396.10 | 75.97 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.27 | 0.20 | 0.07 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-52.58 | -96.85 | 44.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.36 | 0.55 | 1.82 |
พืชเพื่อการให้ผลิตผลเพิ่มขึ้น
|
-2.92 | -14.74 | 11.82 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.19 | -0.21 | 0.03 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-53.54 | -111.06 | 57.52 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-144.00 | 7.01 | -151.01 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-247.50 | -237.95 | -9.55 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -25.31 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-53.41 | -53.63 | 0.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-444.91 | -309.88 | -135.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-26.38 | -24.85 | -1.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
129.10 | 96.32 | 32.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 5)
|
102.71 | 71.47 | 31.24 |
zero
|
|||
จ่ายหุ้นปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.86 | 1.11 | -2.97 |