EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPI 2Q2564
ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
181.96 | -6.52 | 188.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
88.57 | 97.02 | -8.45 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.02 | 0.14 | -0.12 |
ตัดจำหน่ายพืชเพื่อการให้ผลิตผล
|
1.42 | 0.28 | 1.14 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.06 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.03 | 0.36 | -1.38 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.16 | -0.03 | -0.13 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.16 | -2.59 | 1.43 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.60 | 2.92 | -0.33 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-12.98 | -24.42 | 11.44 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.42 | 0.76 | -0.34 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.64 | -1.25 | -0.39 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.16 | -0.14 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24.06 | 29.59 | -5.53 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
281.98 | 96.14 | 185.84 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-81.11 | -16.68 | -64.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-180.62 | -371.05 | 190.43 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-0.21 | 2.94 | -3.15 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-6.10 | 7.57 | -13.67 |
เงินมัดจำ
|
-2.64 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.21 | -9.31 | -1.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
124.45 | 105.90 | 18.55 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
6.15 | 7.48 | -1.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.97 | 14.19 | -1.21 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
143.66 | -163.44 | 307.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.27 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
142.39 | -163.44 | 305.83 |
2.56 | |||
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
0.16 | 0.14 | 0.02 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-38.53 | -29.11 | -9.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.30 | 0.57 | 1.73 |
พืชเพื่อการให้ผลิตผลเพิ่มขึ้น
|
-1.25 | -0.70 | -0.55 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-37.47 | -33.51 | -3.96 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
150.00 | 190.00 | -40.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.78 | -0.57 | -0.21 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-130.22 | -145.85 | 15.63 |
เงินปันผลจ่าย
|
-69.60 | -44.93 | -24.68 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-24.46 | -30.67 | 6.21 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-75.06 | 217.99 | -293.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
29.86 | 21.04 | 8.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
93.78 | 71.16 | 22.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4)
|
123.63 | 92.20 | 31.43 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระลดลง
|
-2.79 | -3.75 | 0.96 |