EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPI 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPI 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 67.62 -37.46 105.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 44.84 48.71 -3.87
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.07 7.99 -7.92
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 0.03
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.55 0.52 -1.08
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.51 -1.22 0.71
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.30 1.46 -0.16
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -33.23 -24.79 -8.45
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.54 -0.84 0.30
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.30 -2.18 1.87
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.87 13.89 -2.02
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 90.58 6.37 84.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -30.03 -41.71 11.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 134.61 -80.09 214.70
    สินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -0.42 -1.18 0.77
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -15.08 -13.65 -1.44
    เงินมัดจำ
    		 -0.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -38.53 -0.34 -38.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 119.38 103.85 15.53
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 2.60 8.52 -5.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.72 6.57 0.15
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 269.74 -11.97 281.71
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.33
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 269.40 -11.97 281.38
    		2.56
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 0.01 0.21 -0.21
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -13.91 -15.71 1.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.13 0.37 0.76
    พืชเพื่อการให้ผลิตผลเพิ่มขึ้น
    		 -0.42 -0.26 -0.17
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -13.35 -19.79 6.45
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -150.00 344.68 -494.68
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.39 -0.37 -0.02
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -105.22 -111.20 5.98
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.25 -14.35 2.09
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -267.86 218.77 -486.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -11.80 187.01 -198.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 93.78 71.16 22.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4)
    		 81.97 258.17 -176.20
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระลดลง
    		 -1.48 -4.16 2.68