EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COTTO 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
643.27 | 513.36 | 129.90 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
170.62 | 135.96 | 34.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
393.53 | 462.64 | -69.12 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.05 | 0.03 | 0.02 |
กลับรายการจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-28.87 | -2.67 | -26.20 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
31.06 | 40.65 | -9.59 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
7.35 | -3.84 | 11.19 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.67 | -4.43 | -3.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.20 | 2.89 | 1.31 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ และอื่นๆ
|
-38.05 | 2.03 | -40.08 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,175.49 | 1,146.63 | 28.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-217.72 | -375.14 | 157.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
115.35 | -491.92 | 607.27 |
ที่ดินพัฒนาแล้วเพื่อขาย
|
35.42 | 0.00 | |
สินทรัพย์อื่น
|
15.68 | 26.91 | -11.23 |
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
|
-51.27 | -840.15 | 788.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
360.51 | 566.29 | -205.78 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-30.68 | -18.38 | -12.30 |
หนี้สินอื่น
|
-1.01 | -4.94 | 3.92 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
328.82 | 542.98 | -214.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,453.04 | 849.46 | 603.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-116.03 | -142.70 | 26.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,337.01 | 706.75 | 630.26 |
| 2.57 | |||
เงินลงทุนระยะสั้น
|
500.00 | -700.00 | 1,200.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.86 | 3.60 | -1.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-670.74 | -246.70 | -424.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.77 | -7.99 | 1.21 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
5.44 | 2.52 | 2.92 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-170.21 | -948.57 | 778.36 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-69.15 | -67.83 | -1.32 |
เงินกู้ยืมลดลง - สุทธิ
|
-69.15 | -67.83 | -1.32 |
จ่ายเงินปันผล
|
-238.34 | -280.24 | 41.90 |
รวมจ่ายเงินปันผล
|
-238.34 | -280.24 | 41.90 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-4.22 | -2.89 | -1.33 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-311.70 | -350.96 | 39.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
855.10 | -592.77 | 1,447.87 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.56 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
712.55 | 1,323.90 | -611.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,568.21 | 731.13 | 837.08 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
51.54 | 38.52 | 13.03 |