EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COTTO 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COTTO 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 513.36 526.16 -12.80
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 135.96 130.99 4.96
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 462.64 485.66 -23.02
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 0.03 1.15 -1.12
    ขาดทุน (กลับรายการ) จากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -2.67 15.59 -18.26
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 40.65 31.62 9.04
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -3.84 -3.98 0.15
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.43 -2.73 -1.71
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.89 2.55 0.34
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ และอื่นๆ
    		 2.03 1.73 0.30
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,146.63 1,188.75 -42.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -375.14 -562.21 187.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -491.92 -179.26 -312.66
    ที่ดินพัฒนาแล้วเพื่อขาย
    		 0.00 56.71
    สินทรัพย์อื่น
    		 26.91 19.40 7.52
    สินทรัพย์ดำเนินงาน เพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -840.15 -665.37 -174.78
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 566.29 343.75 222.54
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -18.38 -78.42 60.04
    หนี้สินอื่น
    		 -4.94 2.52 -7.46
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 542.98 267.85 275.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 849.46 791.24 58.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -142.70 -147.78 5.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 706.75 643.46 63.29
    		2.56
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 -700.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดได้มา
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.60 1.78 1.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -246.70 -170.42 -76.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.99 -2.93 -5.05
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 2.52 1.91 0.61
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -948.57 -169.67 -778.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -67.83 -78.38 10.55
    เงินกู้ยืมลดลง - สุทธิ
    		 -67.83 -78.38 10.55
    จ่ายเงินปันผล
    		 -280.24 -172.92 -107.33
    รวมจ่ายเงินปันผล
    		 -280.24 -172.92 -107.33
    จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -2.89 -2.56 -0.32
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -350.96 -253.86 -97.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -592.77 219.93 -812.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,323.90 731.23 592.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 731.13 951.17 -220.04
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 38.52 28.20 10.32