EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COTTO 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
526.16 | 341.09 | 185.07 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
130.99 | 78.81 | 52.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
485.66 | 525.92 | -40.26 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
1.15 | -6.24 | 7.39 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
15.59 | 3.93 | 11.67 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
31.62 | 35.75 | -4.14 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-3.98 | 0.06 | -4.04 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.73 | -1.91 | -0.82 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.55 | 6.49 | -3.93 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ และอื่นๆ
|
1.73 | 26.76 | -25.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,188.75 | 1,010.65 | 178.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-562.21 | -82.96 | -479.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-179.26 | 101.26 | -280.52 |
ที่ดินพัฒนาแล้วเพื่อขาย
|
56.71 | 0.00 | |
สินทรัพย์อื่น
|
19.40 | 13.57 | 5.83 |
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
|
-665.37 | 31.86 | -697.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
343.75 | 256.39 | 87.36 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-78.42 | -192.10 | 113.68 |
หนี้สินอื่น
|
2.52 | -0.30 | 2.82 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
267.85 | 63.99 | 203.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
791.24 | 1,106.51 | -315.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-147.78 | -49.10 | -98.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
643.46 | 1,057.41 | -413.95 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.78 | 3.49 | -1.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-170.42 | -149.26 | -21.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.93 | -8.24 | 5.31 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.91 | 1.47 | 0.43 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-169.67 | -152.53 | -17.13 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -574.86 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -160.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-78.38 | -79.16 | 0.77 |
เงินกู้ยืมลดลง - สุทธิ
|
-78.38 | -239.16 | 160.77 |
จ่ายเงินปันผล
|
-172.92 | -71.55 | -101.36 |
รวมจ่ายเงินปันผล
|
-172.92 | -71.55 | -101.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.56 | -7.29 | 4.73 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-253.86 | -892.86 | 639.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
219.93 | 12.02 | 207.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
731.23 | 631.41 | 99.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
951.17 | 643.43 | 307.74 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
28.20 | 27.11 | 1.09 |