EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COTTO 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
341.09 | 250.04 | 91.05 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
78.81 | 59.76 | 19.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
525.92 | 442.04 | 83.89 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
-6.24 | 1.05 | -7.29 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
3.93 | 15.16 | -11.23 |
ด้วยความเห็นชอบร่วมกัน
|
26.69 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
35.75 | 176.96 | -141.20 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.06 | -1.33 | 1.39 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.91 | -1.24 | -0.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.49 | 4.52 | 1.96 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
25.44 | 16.04 | 9.40 |
ผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
1.31 | 1.10 | 0.22 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,037.34 | 964.09 | 73.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-82.96 | 76.86 | -159.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
101.26 | -33.47 | 134.73 |
ที่ดินพัฒนาแล้วเพื่อขาย
|
0.00 | 95.18 | |
สินทรัพย์อื่น
|
13.57 | 22.04 | -8.47 |
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
|
31.86 | 160.60 | -128.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
256.39 | 58.48 | 197.92 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-218.79 | -60.09 | -158.70 |
หนี้สินอื่น
|
-0.30 | -4.86 | 4.56 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
37.30 | -6.47 | 43.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,106.51 | 1,118.22 | -11.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-49.10 | -100.19 | 51.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,057.41 | 1,018.04 | 39.37 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.49 | 2.71 | 0.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-149.26 | -274.34 | 125.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.24 | -10.71 | 2.47 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.47 | 0.83 | 0.65 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-152.53 | -281.51 | 128.98 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-574.86 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-160.00 | -720.00 | 560.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-79.16 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมลดลง
|
-239.16 | -720.00 | 480.84 |
จ่ายเงินปันผล
|
-71.55 | 0.00 | |
รวมจ่ายเงินปันผล
|
-71.55 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.29 | -6.34 | -0.96 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-892.86 | -726.34 | -166.52 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
12.02 | 10.19 | 1.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
631.41 | 424.43 | 206.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
643.43 | 434.62 | 208.80 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
27.11 | 27.20 | -0.09 |