EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COTTO 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COTTO 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 250.04 -42.72 292.76
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 59.76 69.45 -9.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 442.04 453.58 -11.54
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.05 0.01 1.05
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 15.16 19.06 -3.90
    ด้วยความเห็นชอบร่วมกัน
    		 0.00 204.53
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 176.96 50.71 126.25
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.33 -2.07 0.73
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.24 -3.96 2.73
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.52 21.28 -16.76
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 16.04 6.49 9.55
    ผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 1.10 4.80 -3.71
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 964.09 781.16 182.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 76.86 118.53 -41.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -33.47 63.99 -97.46
    ที่ดินพัฒนาแล้วเพื่อขาย
    		 95.18 11.18 83.99
    สินทรัพย์อื่น
    		 22.04 3.67 18.37
    สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 160.60 197.37 -36.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 58.48 -54.89 113.37
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -60.09 -242.23 182.14
    หนี้สินอื่น
    		 -4.86 -1.06 -3.79
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -6.47 -298.19 291.71
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,118.22 680.34 437.89
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -100.19 -42.99 -57.20
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,018.04 637.35 380.69
    		-32.33 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 0.00 240.52
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
    		 0.00 -758.92
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.71 3.14 -0.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -274.34 -338.09 63.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.71 -61.70 50.99
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 119.14
    ก่อนการควบรวม
    		 0.00 32.33
    รับดอกเบี้ย
    		 0.83 3.13 -2.31
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -281.51 -760.44 478.93
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -720.00 1,027.09 -1,747.09
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -844.39
    เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -720.00 182.70 -902.70
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 -477.66
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -27.67
    รวมจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -537.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.34 -21.92 15.59
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -726.34 -376.89 -349.45
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 10.19 -499.98 510.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 424.43 911.72 -487.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 434.62 411.74 22.89
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 27.20 26.73 0.48