EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COTTO 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
433.22 | 378.23 | 54.99 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
116.99 | 101.98 | 15.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
259.26 | 308.37 | -49.11 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
กลับรายการจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-37.58 | -4.74 | -32.84 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
20.94 | 20.91 | 0.03 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
9.13 | 3.03 | 6.10 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.25 | -2.62 | -1.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.74 | 1.82 | 0.91 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ และอื่นๆ
|
-30.09 | 0.14 | -30.23 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
770.37 | 807.16 | -36.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-248.83 | -374.42 | 125.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
-58.17 | -248.56 | 190.40 |
ที่ดินพัฒนาแล้วเพื่อขาย
|
35.42 | 0.00 | |
สินทรัพย์อื่น
|
9.63 | 7.24 | 2.39 |
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
|
-261.95 | -615.74 | 353.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
323.23 | 518.48 | -195.25 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-30.53 | -14.10 | -16.43 |
หนี้สินอื่น
|
0.81 | -0.26 | 1.07 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
293.51 | 504.13 | -210.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
801.94 | 695.54 | 106.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.84 | -30.56 | 15.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
787.10 | 664.98 | 122.12 |
| 2.57 | |||
เงินลงทุนระยะสั้น
|
500.00 | -200.00 | 700.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.00 | 1.86 | -0.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-459.60 | -110.76 | -348.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.29 | -7.21 | 3.92 |
เงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
4.12 | 2.55 | 1.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
42.24 | -313.55 | 355.80 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-45.07 | -47.47 | 2.40 |
เงินกู้ยืมลดลง - สุทธิ
|
-45.07 | -47.47 | 2.40 |
จ่ายเงินปันผล
|
-238.33 | -280.24 | 41.91 |
รวมจ่ายเงินปันผล
|
-238.33 | -280.24 | 41.91 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-2.74 | -1.82 | -0.92 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-286.14 | -329.53 | 43.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
543.21 | 21.90 | 521.31 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.36 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
712.55 | 1,323.90 | -611.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,256.12 | 1,345.80 | -89.68 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
87.87 | 43.43 | 44.43 |