EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COTTO 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COTTO 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 378.23 364.19 14.04
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 101.98 90.31 11.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 308.37 324.67 -16.30
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 0.03 0.14 -0.10
    กลับรายการจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -4.74 -1.91 -2.83
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 20.91 21.08 -0.16
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.03 -1.89 4.92
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.62 -1.91 -0.71
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.82 1.65 0.18
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ และอื่นๆ
    		 0.14 -0.21 0.34
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 807.16 796.11 11.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -374.42 -289.21 -85.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 -248.56 -190.24 -58.32
    ที่ดินพัฒนาแล้วเพื่อขาย
    		 0.00 -0.75
    สินทรัพย์อื่น
    		 7.24 12.50 -5.26
    สินทรัพย์ดำเนินงาน เพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -615.74 -467.70 -148.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 518.48 430.52 87.96
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -14.10 -71.11 57.02
    หนี้สินอื่น
    		 -0.26 2.13 -2.39
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 504.13 361.54 142.59
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 695.54 689.95 5.59
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.56 -51.92 21.36
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 664.98 638.03 26.95
    		2.56
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 -200.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดได้มา
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.86 0.59 1.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -110.76 -89.01 -21.74
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.21 -2.14 -5.07
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 2.55 1.91 0.65
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -313.55 -88.66 -224.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -47.47 -50.54 3.07
    เงินกู้ยืมลดลง - สุทธิ
    		 -47.47 -50.54 3.07
    จ่ายเงินปันผล
    		 -280.24 -172.92 -107.33
    รวมจ่ายเงินปันผล
    		 -280.24 -172.92 -107.33
    จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -1.82 -1.67 -0.16
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -329.53 -225.12 -104.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 21.90 324.25 -302.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,323.90 731.23 592.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,345.80 1,055.48 290.32
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 43.43 43.28 0.15