EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COTTO 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COTTO 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 364.19 170.33 193.85
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 90.31 36.45 53.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 324.67 354.42 -29.75
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 0.14 -11.77 11.91
    กลับรายการจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -1.91 -10.29 8.38
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 21.08 24.29 -3.21
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.89 2.98 -4.87
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.91 -1.39 -0.52
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.65 5.13 -3.48
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ และอื่นๆ
    		 -0.21 0.76 -0.97
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 796.11 570.91 225.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -289.21 -236.72 -52.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 -190.24 260.29 -450.53
    ที่ดินพัฒนาแล้วเพื่อขาย
    		 -0.75 0.00
    สินทรัพย์อื่น
    		 12.50 10.06 2.43
    สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
    		 -467.70 33.63 -501.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 430.52 -25.66 456.19
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -71.11 -152.42 81.30
    หนี้สินอื่น
    		 2.13 -0.32 2.45
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 361.54 -178.40 539.94
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 689.95 426.14 263.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -51.92 -13.96 -37.96
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 638.03 412.18 225.85
    		2.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.59 0.83 -0.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -89.01 -102.31 13.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.14 -5.68 3.54
    รับดอกเบี้ย
    		 1.91 1.47 0.44
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -88.66 -105.69 17.04
    ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 0.00 -574.86
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 340.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -50.54 -56.96 6.42
    เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -50.54 283.04 -333.58
    จ่ายเงินปันผล
    		 -172.92 -71.55 -101.36
    รวมจ่ายเงินปันผล
    		 -172.92 -71.55 -101.36
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.67 -2.86 1.19
    กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -225.12 -366.23 141.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 324.25 -59.75 384.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 731.23 631.41 99.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,055.48 571.66 483.82
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 43.28 28.10 15.18