EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COTTO 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COTTO 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 260.12 211.58 48.54
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 65.70 53.45 12.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 129.68 153.96 -24.28
    ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่า
    		 -0.01 0.03 -0.04
    กลับรายการจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -5.94 -2.43 -3.51
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.34 10.03 0.31
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -2.35 -3.27 0.92
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.86 -1.27 -0.59
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.38 0.89 0.49
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ และอื่นๆ
    		 -22.61 -0.50 -22.11
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 434.47 422.46 12.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -216.22 -252.07 35.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.90 10.40 2.50
    ที่ดินพัฒนาแล้วเพื่อขาย
    		 6.48 0.00
    สินทรัพย์อื่น
    		 3.69 4.14 -0.45
    สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -193.15 -237.53 44.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 272.13 267.22 4.91
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -29.90 2.66 -32.56
    หนี้สินอื่น
    		 -1.58 -0.85 -0.74
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 240.65 269.04 -28.39
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 481.96 453.97 28.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.44 -3.48 -2.96
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 475.52 450.49 25.04
    		2.57
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.14 0.77 -0.63
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -235.84 -53.99 -181.85
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.91 -4.78 3.87
    เงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.91 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -235.71 -58.01 -177.70
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -23.54 -23.76 0.21
    เงินกู้ยืมลดลง - สุทธิ
    		 -23.54 -23.76 0.21
    จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -1.38 -0.89 -0.49
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -24.92 -24.64 -0.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 214.89 367.83 -152.94
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.27 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 712.55 1,323.90 -611.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 927.17 1,691.73 -764.56
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 33.22 28.42 4.80
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 238.51 280.38 -41.87