EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COTTO 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
211.58 | 187.06 | 24.52 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
53.45 | 46.65 | 6.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
153.96 | 162.60 | -8.64 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.03 | 0.11 | -0.08 |
กลับรายการจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-2.43 | -4.08 | 1.64 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
10.03 | 10.54 | -0.51 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-3.27 | -1.91 | -1.36 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.27 | -0.82 | -0.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.89 | 0.83 | 0.06 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ และอื่นๆ
|
-0.50 | -0.27 | -0.23 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
422.46 | 400.71 | 21.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-252.07 | -193.59 | -58.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.40 | 101.15 | -90.75 |
สินทรัพย์อื่น
|
4.14 | 6.95 | -2.81 |
สินทรัพย์ดำเนินงาน เพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-237.53 | -85.50 | -152.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
267.22 | 223.26 | 43.95 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.66 | -70.58 | 73.25 |
หนี้สินอื่น
|
-0.85 | 0.78 | -1.63 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
269.04 | 153.46 | 115.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
453.97 | 468.68 | -14.71 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.48 | -2.54 | -0.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
450.49 | 466.14 | -15.66 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.77 | 0.59 | 0.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-53.99 | -36.59 | -17.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.78 | -0.96 | -3.82 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-58.01 | -36.96 | -21.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.76 | -26.95 | 3.19 |
เงินกู้ยืมลดลง - สุทธิ
|
-23.76 | -26.95 | 3.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.89 | -0.76 | -0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.64 | -27.70 | 3.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
367.83 | 401.48 | -33.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,323.90 | 731.23 | 592.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,691.73 | 1,132.71 | 559.02 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
28.42 | 18.93 | 9.49 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
280.38 | 172.92 | 107.46 |