EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COTTO 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COTTO 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 187.06 128.93 58.13
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 46.65 29.02 17.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 162.60 178.90 -16.29
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 0.11 -3.40 3.51
    กลับรายการจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -4.08 -8.49 4.41
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.54 11.92 -1.38
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.91 -3.71 1.80
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.82 -0.60 -0.23
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.83 2.14 -1.31
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ และอื่นๆ
    		 -0.27 0.05 -0.32
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 400.71 334.76 65.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -193.59 0.03 -193.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 101.15 -51.75 152.90
    สินทรัพย์อื่น
    		 6.95 4.67 2.28
    สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -85.50 -47.05 -38.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 223.26 -37.00 260.26
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -70.58 -150.73 80.15
    หนี้สินอื่น
    		 0.78 0.03 0.75
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 153.46 -187.70 341.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 468.68 100.01 368.67
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.54 -1.45 -1.08
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 466.14 98.56 367.58
    		2.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.59 0.74 -0.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -36.59 -68.56 31.97
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.96 -0.23 -0.73
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.26
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -36.96 -67.79 30.82
    ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 0.00 -574.86
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 790.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -26.95 -31.83 4.88
    เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -26.95 758.17 -785.12
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.76 -0.95 0.20
    กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -27.70 182.36 -210.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น- สุทธิ
    		 401.48 213.13 188.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 731.23 631.41 99.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,132.71 844.54 288.17
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 18.93 16.81 2.12
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 172.92 71.55 101.36