EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
20.94 | 32.12 | -11.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
82.04 | 80.19 | 1.86 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-2.67 | 2.34 | -5.02 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.23 | 4.91 | 0.31 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.51 | -0.04 | 0.55 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.26 | 0.38 | -0.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.02 | -0.13 | 0.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.14 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.14 | 14.11 | -3.97 |
และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
116.37 | 133.75 | -17.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.78 | -25.08 | 22.30 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-17.81 | -10.00 | -7.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
42.02 | -36.26 | 78.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.64 | -4.68 | 3.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.33 | 1.17 | 16.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.08 | 17.59 | -28.67 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-0.32 | -0.18 | -0.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.66 | -3.07 | 3.72 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.02 | -0.57 | -1.44 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
140.74 | 72.67 | 68.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.92 | -8.75 | 6.83 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
-8.47 | 3.57 | -12.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
130.34 | 67.49 | 62.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-19.62 | -47.30 | 27.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.26 | -1.03 | 0.77 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.15 | 0.05 | 1.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.11 | 0.14 | -0.03 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-18.63 | -48.14 | 29.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
879.97 | 1,251.97 | -372.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-900.33 | -1,263.51 | 363.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 59.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-42.93 | -69.24 | 26.31 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.90 | -6.52 | 1.61 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.66 | -13.29 | 3.63 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-29.42 | -17.67 | -11.75 |
เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 4.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-107.27 | -55.25 | -52.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.44 | -35.91 | 40.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
19.08 | 54.98 | -35.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีสุทธิ
|
23.52 | 19.08 | 4.44 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
1.34 | 3.07 | -1.74 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
4.99 | 0.85 | 4.14 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.05 | 0.02 | 0.03 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |