EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 802.89 743.49 59.40
    รายได้อื่น
    		 4.09 13.96 -9.87
    รวมรายได้
    		 806.98 757.45 49.53
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 682.80 633.21 49.59
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
    		 59.29 60.52 -1.23
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 58.23 64.95 -6.72
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 800.31 758.68 41.64
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.67 -1.22 7.89
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -22.43 -36.38 13.94
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.76 -37.60 21.84
    ภาษีเงินได้
    		 0.72 3.23 -2.51
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -15.04 -34.36 19.32
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -15.04 -29.20 14.16
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -15.76 -37.60 21.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 53.52 49.77 3.75
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.14 2.68 -2.82
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -8.96 8.24 -17.20
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.51 1.90 -0.39
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.38 -0.23 -0.15
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.47 -0.83 0.36
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 22.43 36.38 -13.94
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 53.95 60.32 -6.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -17.50 4.84 -22.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 34.30 14.17 20.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.96 -2.25 4.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.38 -0.17 0.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -2.13 -17.10 14.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.24 -0.27
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 70.94 60.05 10.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.39 -2.48 0.09
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 68.55 57.57 10.98
    รับดอกเบี้ย
    		 0.08 0.83 -0.74
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.70 -66.66 60.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.62 0.34 0.28
    เงินสดรับจากลูกหนี้จากการขายเครื่องจักร
    		 4.00 8.00 -4.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07 -0.09 0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.07 -64.98 63.91
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -149.20 0.03 -149.23
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -229.04 -51.76 -177.28
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -50.00 -50.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.08 -4.71 0.62
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนสุทธิ
    		 387.33 101.18 286.16
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.81
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -22.74 -36.43 13.69
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -66.92 -9.91 -57.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 0.56 -17.32 17.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 21.97 39.28 -17.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 22.52 21.97 0.56
    ซื้อยานพาหนะและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.27 2.30 -2.03
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปบัญชีที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 2.72 38.37 -35.65
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปบัญชีสินค้าคงเหลือ
    		 4.67