EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 39.28 51.47 -12.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 152.14 123.25 28.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 170.84 126.37 44.46
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 5.97 6.39 -0.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.16 3.56 -1.40
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 370.40 311.04 59.36
    ลูกหนี้อื่น
    		 8.56
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 709.48 312.28 397.20
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.04 5.83 0.21
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 38.37 45.60 -7.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.40 3.34 1.06
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 766.85 367.05 399.80
    รวมสินทรัพย์
    		 1,137.25 678.09 459.16
    		-1.59 0.00 -1.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 254.26 201.64 52.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 129.25 112.99 16.26
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 50.00
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 399.39 29.19 370.20
    ภายในหนึ่งปี
    		 3.70 3.47 0.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.35 1.26 0.09
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 837.95 353.27 484.68
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 8.04 73.14 -65.10
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 50.00
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 7.23 4.60 2.63
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.60 9.72 1.88
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.58
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 77.45 87.46 -10.01
    รวมหนี้สิน
    		 915.40 440.73 474.67
    (2554: หุ้นสามัญ 145,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 193.67 145.25 48.42
    หุ้นสามัญ 145,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 145.25 145.25 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 51.70 51.70 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 3.70 3.70 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 21.20 36.15 -14.95
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 221.85 237.37 -15.52
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,137.25 678.09 459.16
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 701.17 657.04 44.13
    รายได้อื่น
    		 6.51 2.93 3.58
    รวมรายได้
    		 707.68 659.97 47.71
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 556.70 509.25 47.45
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
    		 54.79 54.71 0.08
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 59.67 54.53 5.14
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 9.66 0.46 9.20
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 680.82 618.95 61.87
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 26.86 41.02 -14.16
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -26.02 -11.23 -14.78
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.84 29.79 -28.94
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.35 -9.93 8.58
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -0.50 19.86 -20.36
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -0.50 19.86 -20.36
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 145.25 132.43 12.82
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 0.84 29.79 -28.94
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 31.17 26.17 5.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.17 -0.20 0.03
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.01 0.34 0.66
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 9.66 0.46 9.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.68 -0.15 -0.54
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 26.02 11.23 14.78
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 69.72 69.53 0.19
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 21.60 38.83 -17.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.95 -9.27 0.31
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 12.65 29.56 -16.91
    รับดอกเบี้ย
    		 0.21 0.15 0.07
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -404.14 -164.78 -239.37
    จ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -38.37 -45.60 7.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 10.64 0.19 10.45
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.76 -0.13 -0.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -432.43 -210.17 -222.26
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 52.62 60.21 -7.59
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 50.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 50.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 337.10 84.20 252.90
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -32.00 -16.43 -15.56
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.97 -4.20 -0.76
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -31.04 -12.06 -18.98
    เงินปันผลจ่าย
    		 -14.12
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 407.60 193.42 214.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -12.18 12.81 -25.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 51.47 38.65 12.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 39.28 51.47 -12.18
    ซื้อยานพาหนะและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 7.48 6.57 0.91
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.34 0.44 -0.10
    โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินไปบัญชีที่ดิน
    		 45.60 6.74 38.86
    ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการขายเครื่องจักร
    		 17.12