EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
19.30 | 29.07 | -9.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
59.45 | 57.54 | 1.91 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.07 | 1.00 | -1.08 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.38 | 3.18 | 0.20 |
(กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.04 | -0.21 | 0.17 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.12 | 0.88 | -0.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | -0.26 | 0.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.05 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.81 | 8.40 | 2.41 |
และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
92.88 | 99.56 | -6.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-41.42 | -25.32 | -16.10 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-3.14 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-52.39 | 42.49 | -94.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.02 | 4.91 | -8.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | -6.66 | 6.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
41.00 | 7.05 | 33.95 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.09 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.60 | -5.76 | 0.16 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.29 | -1.51 | 1.22 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
27.18 | 114.76 | -87.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.15 | -4.25 | -3.90 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 3.71 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19.03 | 114.22 | -95.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-33.81 | -57.27 | 23.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.72 | -1.02 | 0.30 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.24 | -0.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.05 | 0.03 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-34.40 | -58.00 | 23.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
911.58 | 1,007.43 | -95.85 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-892.06 | -978.62 | 86.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงิน
|
38.81 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-56.82 | -15.20 | -41.62 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.11 | -4.46 | -0.65 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-10.11 | -8.17 | -1.94 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-17.67 | -47.17 | 29.50 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
4.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27.38 | -46.19 | 18.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-42.75 | 10.03 | -52.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
54.99 | 18.43 | 36.55 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 1.21 | |
เงินเบิกเกินบัญชีต้นรอบระยะเวลา
|
0.00 | -1.96 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลาสุทธิ
|
12.24 | 27.71 | -15.48 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
4.37 | 13.61 | -9.24 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
0.85 | 10.47 | -9.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
14.80 | 29.91 | -15.11 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-2.56 | -2.19 | -0.37 |
สุทธิ
|
12.24 | 27.71 | -15.48 |