EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
29.07 | 48.59 | -19.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
57.54 | 55.08 | 2.46 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
1.00 | -0.11 | 1.11 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.18 | 3.16 | 0.02 |
(กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.21 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.88 | 0.03 | 0.86 |
(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.26 | -0.95 | 0.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.01 | -0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.40 | 5.80 | 2.60 |
และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
99.56 | 111.58 | -12.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-25.32 | -19.22 | -6.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
42.49 | -31.64 | 74.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.91 | -1.17 | 6.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.66 | -5.00 | -1.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.05 | -5.59 | 12.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.76 | -0.67 | -5.09 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.51 | -3.16 | 1.65 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
114.76 | 54.05 | 60.71 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.25 | -6.35 | 2.10 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
3.71 | 4.24 | -0.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
114.22 | 51.95 | 62.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-55.93 | -83.42 | 27.50 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.34 | -13.49 | 12.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | -0.32 | 0.18 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.88 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.24 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.01 | 0.04 |
รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-58.00 | -97.22 | 39.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,007.43 | 885.89 | 121.54 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-978.62 | -847.76 | -130.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 78.58 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-15.20 | -32.21 | 17.02 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.46 | -4.29 | -0.17 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.17 | -5.82 | -2.35 |
จ่ายเงินปันผล
|
-47.17 | -29.45 | -17.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-46.19 | 44.93 | -91.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
10.03 | -0.35 | 10.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
18.43 | 12.22 | 6.21 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.21 | 1.63 | -0.42 |
เงินเบิกเกินบัญชีต้นงวด
|
-1.96 | -6.52 | 4.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดสุทธิ
|
27.71 | 6.99 | 20.73 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
13.61 | 2.02 | 11.60 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
10.47 | 7.27 | 3.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
29.91 | 15.55 | 14.36 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-2.19 | -8.56 | 6.36 |
สุทธิ
|
27.71 | 6.99 | 20.73 |