EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
48.59 | 58.83 | -10.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
55.08 | 52.59 | 2.49 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.11 | -0.72 | 0.61 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.16 | 3.05 | 0.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.07 | -0.05 |
(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.95 | -0.17 | -0.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.80 | 3.95 | 1.86 |
และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
111.58 | 117.57 | -5.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-17.60 | -26.06 | 8.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-31.64 | -123.75 | 92.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.17 | -7.07 | 5.90 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
8.91 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.00 | -2.96 | -2.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-5.59 | 74.66 | -80.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.67 | -0.85 | 0.18 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.16 | -0.28 | -2.88 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
55.68 | 31.26 | 24.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.35 | -2.93 | -3.42 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
4.24 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
53.58 | 28.33 | 25.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-83.42 | -71.29 | -12.14 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-13.49 | -4.99 | -8.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.32 | -0.26 | -0.06 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-97.22 | -76.53 | -20.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
885.89 | 50.91 | 834.98 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-847.76 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงิน
|
78.58 | 24.40 | 54.18 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-32.21 | -1.36 | -30.86 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.29 | -4.97 | 0.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.82 | -4.06 | -1.77 |
จ่ายเงินปันผล
|
-29.45 | -29.54 | 0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
44.93 | 35.39 | 9.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.28 | -12.81 | 14.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
12.22 | 17.70 | -5.48 |
เงินเบิกเกินบัญชีต้นงวด
|
-6.52 | -7.50 | 0.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดสุทธิ
|
6.99 | -2.61 | 9.60 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.02 | 2.07 | -0.06 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
7.27 | 1.83 | 5.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
15.55 | 9.74 | 5.80 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-8.56 | -12.35 | 3.80 |
สุทธิ
|
6.99 | -2.61 | 9.60 |