EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
58.83 | 40.51 | 18.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
52.59 | 51.79 | 0.80 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.72 | 0.24 | -0.96 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.05 | 2.62 | 0.43 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | 0.08 | -0.01 |
(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.17 | -0.10 | -0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.95 | 6.66 | -2.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-26.06 | 37.19 | -63.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-123.75 | 22.71 | -146.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.07 | 0.41 | -7.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.96 | 0.22 | -3.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
74.66 | 9.99 | 64.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.85 | 0.39 | -1.25 |
| -0.28 | -0.39 | 0.11 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
31.26 | 172.29 | -141.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.93 | -1.63 | -1.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
28.33 | 170.65 | -142.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-71.29 | -8.98 | -62.31 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.99 | -8.19 | 3.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.26 | -4.23 | 3.97 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 1.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-76.53 | -20.38 | -56.14 |
เงินสดรับ (ชำระคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
50.91 | -92.89 | 143.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงิน
|
24.40 | 20.00 | 4.40 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.36 | -27.38 | 26.03 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.97 | -5.87 | 0.91 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.06 | -6.56 | 2.50 |
จ่ายเงินปันผล
|
-29.54 | -32.46 | 2.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
35.39 | -145.17 | 180.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-12.81 | 5.10 | -17.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
17.70 | 9.76 | 7.94 |
เงินเบิกเกินบัญชีต้นงวด
|
-7.50 | -5.88 | -1.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดสุทธิ
|
-2.61 | 8.98 | -11.59 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.07 | 0.98 | 1.10 |
เจ้าหนี้จากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
1.83 | 12.56 | -10.73 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
-0.02 | -0.10 | 0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
9.74 | 18.91 | -9.16 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-12.35 | -9.92 | -2.43 |
สุทธิ
|
-2.61 | 8.98 | -11.59 |