EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนผลประโยชน์ภาษีเงินได้
|
40.51 | 20.02 | 20.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
51.79 | 43.58 | 8.21 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.24 | -0.96 | 1.20 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.62 | 4.23 | -1.61 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | -0.03 | 0.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.10 | -0.01 | -0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.02 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.66 | 10.14 | -3.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
37.19 | -12.02 | 49.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
22.71 | 18.29 | 4.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.41 | -0.59 | 0.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | -1.97 | 2.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
9.99 | -37.40 | 47.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.39 | 3.17 | -2.78 |
| -0.39 | -0.18 | -0.22 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
172.29 | 46.26 | 126.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.63 | -4.49 | 2.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
170.65 | 41.77 | 128.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-8.98 | -22.03 | 13.05 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-8.19 | -1.08 | -7.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.10 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.23 | -0.10 | -4.13 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.02 | -0.01 |
รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-20.38 | -23.10 | 2.71 |
เงินสดรับ (ชำระคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-92.89 | 18.56 | -111.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-27.38 | -14.44 | -12.95 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.87 | -1.03 | -4.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.56 | -10.20 | 3.64 |
จ่ายเงินปันผล
|
-32.46 | -23.55 | -8.91 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-145.17 | -30.65 | -114.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5.10 | -11.98 | 17.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
9.76 | 7.22 | 2.54 |
เงินเบิกเกินบัญชีต้นงวด
|
-5.88 | -0.23 | -5.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดสุทธิ
|
8.98 | -4.99 | 13.97 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.98 | 3.71 | -2.74 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
12.56 | 5.46 | 7.10 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
-0.10 | 0.01 | -0.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
18.91 | 11.70 | 7.20 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-9.92 | -16.70 | 6.77 |
สุทธิ
|
8.98 | -4.99 | 13.97 |