EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 273.36 300.49 -27.12
    รายได้อื่น
    		 1.84 0.12 1.72
    รวมรายได้
    		 275.21 300.61 -25.40
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 224.46 253.71 -29.25
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 21.31 20.44 0.87
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 19.07 15.09 3.98
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 264.84 289.24 -24.40
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ภาษีเงินได้
    		 10.37 11.37 -1.00
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -3.46 -3.39 -0.08
    กำไรก่อนรายได้ภาษีเงินได้
    		 6.91 7.98 -1.08
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 0.58 0.44 0.14
    กำไรสำหรับงวด
    		 7.49 8.43 -0.94
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 7.49 8.43 -0.94
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		0.00 2.56 -2.56
    กำไรก่อนภาษี
    		 20.02 24.07 -4.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 43.58 41.13 2.45
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -0.96 -0.77 -0.20
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.23 2.08 2.15
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.03 -0.07 0.04
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 -0.03 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.13 0.10
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 10.14 9.81 0.33
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 76.95 76.26 0.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -12.02 -29.75 17.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 18.29 -49.27 67.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.59 -6.39 5.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.97 0.05 -2.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -37.40 27.27 -64.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.17 -1.79 4.96
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 46.44 16.37 30.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.49 -2.21 -2.29
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.18 -0.12 -0.06
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 41.77 14.05 27.72
    รับดอกเบี้ย
    		 0.02 0.13 -0.10
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -22.03 -19.43 -2.60
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1.08 -1.24 0.16
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.10 0.08 0.02
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -0.66 0.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -23.10 -21.13 -1.97
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 35.03 62.03 -26.99
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -14.44 -24.00 9.56
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.03 -1.28 0.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.20 -9.82 -0.38
    จ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้น
    		 -23.55 -20.35 -3.20
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -14.18 7.91 -22.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 4.49 0.82 3.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 7.22 6.84 0.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 11.70 7.67 4.04
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 3.71 0.96 2.76
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 5.46
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.01 0.22 -0.21