EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
11.46 | 9.33 | 2.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.16 | 38.62 | 0.53 |
ค่าเผื่อการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.30 | 1.92 | -1.62 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.26 | 2.22 | 0.04 |
(กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.04 | -0.01 | -0.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.10 | 0.67 | -0.56 |
(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.03 | -0.28 | 0.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.09 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.04 | 5.08 | 1.96 |
และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
60.16 | 57.45 | 2.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.42 | -4.24 | -1.18 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
1.22 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-58.11 | 42.98 | -101.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.33 | 6.01 | -10.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.92 | -5.51 | 4.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
44.56 | -9.74 | 54.30 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.36 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.79 | -4.91 | 3.11 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.29 | -1.51 | 1.22 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
35.45 | 80.54 | -45.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.26 | -2.04 | -1.21 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 3.92 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
32.19 | 82.41 | -50.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-30.99 | -27.38 | -3.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.65 | -1.02 | 0.36 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.03 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.09 | -0.01 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-31.51 | -28.28 | -3.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
636.19 | 699.33 | -63.14 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-629.42 | -686.25 | 56.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงิน
|
21.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-44.88 | -11.03 | -33.85 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.41 | -2.99 | -0.41 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-6.52 | -4.49 | -2.03 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-17.67 | -47.17 | 29.50 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 2.50 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44.70 | -50.10 | 5.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-44.02 | 4.04 | -48.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
54.99 | 18.43 | 36.55 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.69 | |
เงินเบิกเกินบัญชีต้นรอบระยะเวลา
|
0.00 | -1.96 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลาสุทธิ
|
10.96 | 21.20 | -10.23 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
2.50 | 12.28 | -9.78 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
0.85 | 5.92 | -5.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
22.14 | 30.79 | -8.65 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-11.18 | -9.59 | -1.59 |
สุทธิ
|
10.96 | 21.20 | -10.23 |