EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 9.33 29.04 -19.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.62 36.30 2.33
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.92 -0.04 1.96
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.22 2.11 0.11
    (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 0.00 -0.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.67 0.02 0.65
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.28 0.10 -0.37
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.09 -0.01 -0.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.08 3.76 1.31
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 57.45 71.26 -13.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -4.24 2.00 -6.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 42.98 -51.48 94.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.01 0.31 5.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.51 0.96 -6.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -9.74 9.40 -19.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.91 -2.61 -2.30
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.51 -3.16 1.65
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 80.54 26.68 53.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.04 -4.36 2.31
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 3.92 2.08 1.85
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 82.41 24.40 58.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -25.90 -36.02 10.11
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1.48 -13.49 12.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.88 -0.32 -0.56
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.14 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.03 0.00 0.03
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.09 0.01 0.08
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -28.28 -49.81 21.53
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 699.33 622.78 76.56
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -686.25 -582.34 -103.91
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 46.91
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -11.03 -28.14 17.11
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.99 -2.78 -0.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.49 -3.80 -0.69
    จ่ายเงินปันผล
    		 -47.17 -29.44 -17.73
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 2.50 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -50.10 23.19 -73.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 4.04 -2.22 6.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 18.43 12.22 6.21
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.69 0.80 -0.11
    เงินเบิกเกินบัญชีต้นงวด
    		 -1.96 -6.52 4.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดสุทธิ
    		 21.20 4.29 16.91
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 12.28 8.33 3.95
    รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
    		 5.92 1.58 4.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 30.79 14.40 16.39
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 -9.59 -10.11 0.52
    สุทธิ
    		 21.20 4.29 16.91