EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
29.04 | 42.26 | -13.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
36.30 | 35.03 | 1.26 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.04 | -0.39 | 0.34 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.11 | 2.03 | 0.07 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.06 | -0.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.10 | -0.07 | 0.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.76 | 2.52 | 1.25 |
และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
71.26 | 81.43 | -10.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.73 | -18.98 | 21.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-51.48 | -84.58 | 33.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.31 | -3.82 | 4.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.96 | -0.09 | 1.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
9.46 | 74.98 | -65.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.61 | -1.24 | -1.37 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.16 | -0.28 | -2.88 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
27.48 | 47.43 | -19.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.36 | -1.79 | -2.57 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
2.08 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
25.20 | 45.64 | -20.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-36.01 | -45.04 | 9.02 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-13.49 | -4.99 | -8.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.32 | -0.06 | -0.26 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.20 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-49.81 | -51.28 | 1.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
622.78 | 626.85 | -4.07 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-582.34 | -620.87 | 38.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงิน
|
46.91 | 24.40 | 22.51 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-28.14 | 0.00 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.78 | -3.64 | 0.86 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.80 | -2.68 | -1.12 |
จ่ายเงินปันผล
|
-29.44 | -29.53 | 0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
23.19 | -5.47 | 28.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.42 | -11.11 | 9.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
12.22 | 17.70 | -5.48 |
เงินเบิกเกินบัญชีต้นงวด
|
-6.52 | -7.50 | 0.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดสุทธิ
|
4.29 | -0.92 | 5.20 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
8.33 | 3.68 | 4.65 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
1.58 | 1.83 | -0.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
14.40 | 15.65 | -1.25 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-10.11 | -16.57 | 6.46 |
สุทธิ
|
4.29 | -0.92 | 5.20 |