EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
42.26 | 25.71 | 16.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.03 | 34.40 | 0.63 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.39 | 0.41 | -0.80 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.03 | 1.75 | 0.29 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.01 | 0.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.07 | 0.11 | -0.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.52 | 4.85 | -2.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-18.98 | 35.84 | -54.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-84.58 | 9.06 | -93.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.82 | 0.83 | -4.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 0.15 | -0.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
74.98 | -3.95 | 78.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.24 | 0.40 | -1.64 |
| -0.28 | -0.39 | 0.11 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
47.43 | 109.15 | -61.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.79 | -1.10 | -0.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
45.64 | 108.04 | -62.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-45.04 | -6.13 | -38.91 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.99 | -8.19 | 3.20 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.26 | -2.78 | 2.52 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ
|
-1.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-51.28 | -17.09 | -34.19 |
เงินสดรับ (ชำระคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5.98 | -76.76 | 82.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงิน
|
24.40 | 20.00 | 4.40 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.64 | -3.86 | 0.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.68 | -4.76 | 2.08 |
จ่ายเงินปันผล
|
-29.53 | -23.46 | -6.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.47 | -98.46 | 92.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-11.11 | -7.51 | -3.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
17.70 | 9.76 | 7.94 |
เงินเบิกเกินบัญชีต้นงวด
|
-7.50 | -5.88 | -1.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดสุทธิ
|
-0.92 | -3.64 | 2.72 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.68 | 1.36 | 2.32 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
1.83 | 12.56 | -10.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
15.65 | 9.39 | 6.26 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-16.57 | -13.03 | -3.54 |
สุทธิ
|
-0.92 | -3.64 | 2.72 |