EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -6.51 14.82 -21.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.11 17.78 1.34
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.40 0.07 1.33
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.13 1.05 0.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.05 -0.01 0.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.34 1.76 0.59
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 17.56 35.45 -17.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.75 -25.24 25.99
    สินค้าคงเหลือ
    		 18.76 -3.03 21.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.19 0.51 1.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.08 1.05 0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 4.47 30.32 -25.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.53 1.54 -3.07
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -2.80
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 43.28 37.80 5.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.45 -0.96 0.51
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 3.33 2.08 1.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 46.16 38.92 7.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -5.05 -20.73 15.69
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1.25 -13.47 12.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.72 -0.19 -0.53
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -7.02 -34.39 27.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 359.53 353.94 5.59
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -387.20 -334.63 -52.57
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.86 -24.07 17.21
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.47 -1.42 -0.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.12 -1.86 -0.26
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -38.12 -8.04 -30.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1.03 -3.52 4.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 18.43 12.22 6.21
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.46 0.10 -0.56
    เงินเบิกเกินบัญชีต้นงวด
    		 -1.96 -6.52 4.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดสุทธิ
    		 17.04 2.29 14.75
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 11.30 3.51 7.79
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.14 0.00
    รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 29.41 16.22 13.20
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 -12.38 -13.93 1.55
    สุทธิ
    		 17.04 2.29 14.75