EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 14.82 23.75 -8.94
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.78 17.17 0.60
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.07 -0.82 0.89
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.05 1.02 0.04
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 -0.35 0.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.76 1.18 0.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -25.14 -20.22 -4.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.03 -40.44 37.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.51 -3.78 4.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.05 -0.16 1.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 30.32 45.97 -15.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.54 1.79 -0.26
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.80 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 37.90 25.13 12.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.96 -0.83 -0.12
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 2.08 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 39.02 24.29 14.72
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -20.73 -30.00 9.26
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -13.47 -4.99 -8.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.19 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -34.39 -35.05 0.66
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 353.94 296.54 57.40
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -334.63 -312.92 -21.71
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -24.07 0.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.42 -1.86 0.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.86 -1.25 -0.62
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.04 4.91 -12.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -3.42 -5.85 2.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 12.22 17.70 -5.48
    เงินเบิกเกินบัญชีต้นปี
    		 -6.52 -7.50 0.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดสุทธิ
    		 2.29 4.35 -2.06
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 3.51 4.80 -1.29
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.13 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 16.22 18.19 -1.97
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 -13.93 -13.84 -0.09
    สุทธิ
    		 2.29 4.35 -2.06