EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
23.75 | 11.93 | 11.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.17 | 17.12 | 0.06 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.82 | 0.29 | -1.12 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.02 | 0.87 | 0.14 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.35 | -0.40 | 0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.18 | 2.69 | -1.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-20.22 | 4.95 | -25.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
-40.44 | -6.71 | -33.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.78 | 0.01 | -3.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -0.39 | 0.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
45.97 | 32.20 | 13.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.79 | -0.07 | 1.86 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
25.13 | 62.52 | -37.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.83 | -0.53 | -0.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
24.29 | 61.98 | -37.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-30.00 | -0.94 | -29.06 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.99 | -8.19 | 3.20 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -1.07 | 1.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-35.05 | -10.20 | -24.85 |
เงินสดรับ (ชำระคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-16.38 | -47.71 | 31.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงิน
|
24.40 | ||
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.86 | -2.11 | 0.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.25 | -2.62 | 1.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4.91 | -57.25 | 62.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5.85 | -5.47 | -0.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
17.70 | 9.76 | 7.94 |
เงินเบิกเกินบัญชีต้นปี
|
-7.50 | -5.88 | -1.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดสุทธิ
|
4.35 | -1.60 | 5.95 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
4.80 | 3.11 | 1.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
18.19 | 7.55 | 10.64 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-13.84 | -9.15 | -4.69 |
สุทธิ
|
4.35 | -1.60 | 5.95 |