EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
567.78 | 517.18 | 50.60 |
ค่าเสื่อมราคา
|
228.05 | 198.93 | 29.12 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
3.52 | 4.08 | -0.56 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)
|
4.20 | 1.13 | 3.08 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.06 | 0.10 | -0.04 |
รายได้เงินปันผล
|
-21.12 | -18.51 | -2.61 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-12.10 | -4.81 | -7.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.36 | 0.26 | 1.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.14 | -9.88 | 1.74 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
11.83 | 11.10 | 0.73 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
87.35 | 55.68 | 31.68 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
123.00 | 151.22 | -28.22 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6.93 | 0.64 | -7.57 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
978.87 | 912.32 | 66.55 |
ลูกหนี้การค้า
|
-16.21 | -48.21 | 32.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.62 | -7.63 | -4.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.06 | 7.07 | -9.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.67 | -0.58 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
13.26 | 12.73 | 0.53 |
ค่าตอบแทนแพทย์ค้างจ่าย
|
9.37 | 3.64 | 5.73 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
6.40 | -4.05 | 10.45 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.83 | 1.59 | -0.77 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
-28.92 | 28.92 | -57.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.56 | 3.06 | -5.62 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.62 | -1.27 | -0.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.03 | 9.05 | -15.08 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
939.80 | 917.92 | 21.87 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
3.02 | ||
จ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-121.24 | -172.06 | 50.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
821.58 | 745.87 | 75.72 |
เงินสดรับในการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
6.50 | 129.00 | -122.50 |
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
85.00 | 305.00 | -220.00 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-96.00 | -130.00 | 34.00 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.37 | -11.13 | 13.50 |
เงินสดรับในการจำหน่ายเงินลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย
|
112.12 | 53.56 | 58.56 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-64.04 | -114.78 | 50.74 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.48 | 4.13 | 1.34 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย
|
16.47 | 14.27 | 2.20 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.65 | 4.24 | 0.41 |
เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.28 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,002.29 | -1,282.94 | 280.65 |
เงินสดจ่ายในการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.69 | -1.81 | 1.11 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.40 | 6.42 | -6.02 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.12 | 7.60 | -12.72 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
8.15 | 12.03 | -3.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-927.29 | -1,154.13 | 226.84 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-27.82 | 26.87 | -54.69 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 30.00 | 70.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-100.00 | -40.00 | -60.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
95.00 | 512.00 | -417.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.00 | -305.00 | 298.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
21.00 | 10.50 | 10.50 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-26.20 | -9.00 | -17.20 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
850.00 | 620.00 | 230.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-313.45 | -241.38 | -72.07 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.80 | -0.97 | 0.17 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-237.91 | -167.42 | -70.49 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-87.39 | -55.90 | -31.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
265.43 | 355.71 | -90.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
159.72 | -52.55 | 212.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
188.54 | 241.09 | -52.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
348.26 | 188.54 | 159.72 |
- ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.77 | ||
- เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-29.57 | 26.30 | -55.87 |